司库管理系统 - 智能财务 - 北京久其金建科技有限公司

产品

司库体系是企业集团依托财务公司、资金中心、共享中心等管理平台，运用现代网络信息技术，以资金集中和信息集中为重点，以提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险为目标，以服务战略、支撑业务、创造价值为导向，对企业资金等金融资源进行实时监控和统筹调度的现代企业治理机制。

久其金建司库管理系统纵向构建技术支持层、资金交易层、资金管理层、智能与决策层，对企业集团拥有的金融资源进行统筹管理，全面提升资金等金融资源的管理水平，实现对资金等金融资源“看得见、管得住、调得动、用得好”。

功能架构

０１ 资金交易层

资金交易层全面支撑银行账户全生命周期管理、资金池管理、资金计划、结算管理、票证管理等资金管理业务。资金交易层助力企业集团实现两方面的管理价值。一方面提升资金集中度，实现集团内资金的灵活调配，提高资金使用效率。另一方面加强资金收支全业务闭环管理，支持以合同为主线，将资金管控延伸到业务前端，通过建立严格的资金计划，合理把控项目资金收付时点与合理性，实现项目资金收支全过程闭环管理与追踪分析。

０２ 资金管理层

在通过资金交易层加强资金集中管理的基础上，企业集团根据其资金的盈缺情况进行债务融资管理和金融市场投资管理。其中债务融资旨在弥补资金交易缺口，支持包括借款、债券、保理、资产证券化、融资租赁等融资业务管理，以及融资过程中的担保与授信管理。资金管理层助力企业集团搭建投融资管理体系，优化资本结构和投融资计划。

０３ 智能决策层

决策管理层搭建体系化的风险管理体系与司库管理指标分析体系，助力企业集团实现资金风险的实时监控，有效防范经营风险；全面展现司库管理指标体系，提高资金业务对于管理决策的支撑力度。

产品特点

久其金建司库管理系统面向企业集团财务部或司库管理中心，以及所属各单位的资金业务或管理岗。久其司库管理系统具有以下几方面的特点：

１．　实现资金业务链条闭环管理，全程可控可溯

实现以合同为主线，从资金计划、业务报账、核算、资金结算的全流程闭环管理，实现资金计划管控和资金头寸预测管理。

实现资金管理向财务业务的延伸，实现业财税资一体化，有利于对业务链条各环节资金风险的管控。

２．　实现投融资统筹管理

支持有息负债指标过程管理。

支持投融资业务全生命周期管理。

３．　实现风险管理与决策支持

定义资金风险指标，加强资金的事前计划、事中控制、事后预警分析，实现对资金风险的全面管控。

搭建司库管理指标体系，进行司库大数据分析，为管理层提供直观可靠的信息。

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