中能建城市发展集团有限公司全面预算系统

项目背景

中能建城市投资发展有限公司（简称“能建城发”）是国务院国资委首批确定的以房地产为主业的16家央企之一，也是中国能源建设集团有限公司（中国能建）旗下负责城市综合开发运营的核心平台。公司开发业态包括精品住宅、城市综合体、旅游地产、高端写字楼、产业园等。（内容来自能建城发官方网站）

伴随行业规模持续扩张，中能建城发受粗放式管理惯性的制约，现有管理模式已难以适配当前复杂多变的外部经济环境。在此背景下，公司亟需向内发力、修炼内功，将强化费用管控作为核心突破方向。通过深度整合战略规划、经营计划与预算管理全流程，实现预算编制标准化、流程化、智能化，预算执行实时监控、动态预警，预算分析多维化、可视化的管理目标。最终支撑企业战略目标的层层分解与高效落地，提升资源配置精准度，强化成本费用管控力度，切实增强公司核心竞争力与可持续发展能力。

建设内容

全面预算系统构建了资金计划、全年利润测算、全面预算编制、货值动态测算、全周期动态测算、预算执行采集、管理层数据看板七大核心功能模块，并配套开发资金计划专项编制工具与货值动态测算专项模块，以满足用户精细化管理需求。

系统核心功能的运行逻辑如下：

• 全面预算：分为“三上两下”，实现战略预算与业务预算的多层级任务填报；

• 全周期动态测算：依托全面预算“三上”编制流程的核心数据，开展滚动式测算分析，实现对项目核心指标的全周期动态监控与预警；

• 预算执行采集：采用系统数据集成+手工填报的双轨模式，完成月度预算执行数据的高效录入，为后续预算与实际执行的比对分析、差异归因提供详细且可穿透的数据支撑；

• 数据看板：整合全维度预算数据，构建可视化分析界面，满足管理层实时查看、快速决策的需求。

此外，为针对性解决业务痛点，专项开发了下列功能模块：

• 资金计划专项：满足用户日常资金计划、日报、周报、项目现金流自平衡等模型编制、数据收集、汇总分析的全流程需求；

• 全年利润测算简表：满足财务对全面预计实现报表利润的动态监控，可不定期进行任务发起及数据汇总。

• 货值动态测算：聚焦未售货值的动态监控，实现对未售货值、毛利变动情况的实时跟踪与分析，为项目定价、推盘策略调整提供数据依据。

系统功能框架见下图：

项目成效

• 构建多维度核心业务测算模型：融合地产企业业务场景，针对性开发营销签约回款铺排、成本分摊、土增税测算三大模型。支持动态铺排回款节奏、精准分摊跨期跨业态成本、内置土增税测算逻辑，实现预算测算体系化与精细化。

• 打造横纵双向高效协同管理体系：适配地产分级管理与多部门协同特性。横向打通运营、营销、成本、人力等填报，统一采集、协同校验；纵向支持本部与项目公司分级管理，自动实现全口径、并表非权、考核口径等多口径数据汇总与下钻。

• 搭建多层级业务模型测算体系：实现全面预算5年计划与项目全周期动态测算有机结合。5年计划模型衔接股份公司规划，支持滚动调整；项目全周期模型覆盖拿地、开工、销售、竣备、交付全流程，支持按动态里程碑调整测算，实现动态化管控。

• 形成完整全面预算闭环管理机制：以战略为导向，贯通战略任务分解→预算编制→预算执行→预算分析全流程。支持战略任务逐层拆解、多模型联动编制、执行数据集成监控与预警、多维度预实对比分析，为经营决策提供闭环数据支撑。

• 业财深度融合：以业财协同为核心，构建覆盖计划编制、执行跟踪与预警分析的一体化数智链路，助力企业实现经营数据的动态闭环管理 。

• 多口径智能监控：系统支持全口径、考核口径、并全非权口径、权益口径等多口径管理，满足集团、项目公司的不同管理需求。